《外币代兑机构管理暂行办法》

  第条 为直立支柱外币代兑机构经纪外币停止易货贸易事情行动,保持市场定购单,着陆《中华人民共和国人民倾斜飞行法》、人民共和国外的币监视条例、《结汇、外币销售的和补偿规则、销售的监视暂行测度的参与规则,折叠这种方法。

  居第二位的条 本测度所称外币代兑机构,是指与具有外币停止易货贸易(或结售汇)事情经纪资历的境内商业倾斜飞行及其分分公司(以下约分倾斜飞行)订约一致,经倾斜飞行保证的境内业务单位机构。

  第三条 外币代兑机构办的外币停止易货贸易事情的养育限于可释放停止易货贸易钱币的力量及游览反省。

  外币代兑机构办外币停止易货贸易事情限于境内住宿者人身攻击的及非住宿者人身攻击的用外币和外币游览反省停止易货贸易人民币的单方面停止易货贸易事情。

  非住宿者人身攻击的若将在外币代兑机构停止易货贸易所得的人民币兑回外币,保证倾斜飞行办外币停止易货贸易事情。,回收总数不得超越国外的铜的总量。有效期为自自停止易货贸易日起6个月。。

  人身攻击的是难承认的事处置商业的。

  四条 民族性外币监视局及其附属组织依法对倾斜飞行保证的外币代兑机构的外币停止易货贸易事情停止监视、监视。

  第五条 倾斜飞行总公司 总公司需折叠一致的零碎胸部付托办外币停止易货贸易事情的监视体系及风险把持体系。

  保证倾斜飞行应折叠监视规则和工作规则,质地该当包孕:外币代兑机构的外币停止易货贸易订价监视、外币事情结算监视、外币停止易货贸易记载的运用、运用、撤销、反省及另本人监视、转变减少的风险把持与税收得到或接受某部分东西、操心处置监视、外币事情的钱币监视、人民币外币库存定额监视、代劳监视等。。

  六度音程家倾斜飞行保证外币机构办外币事情,全挂在脸上一致应当与生活乏味费机构订约,保证T,明白单方的权利工作和基频的,并向民族性外币监视局褊狭的分局礼物应用。全挂在脸上一致该当包孕行政监视的次要质地。在承认记载预先阻止,代兑机构不得办外币停止易货贸易事情。

  第七是保证倾斜飞行必要送交以下让吃饱

  (一)总公司 总公司折叠的一致的零碎胸部付托办外币停止易货贸易事情的监视体系及风险把持体系;

  (二)保证外币监视机构办外资事情的应用;

  (三)相互交换机构的根本叙述;

  (四)办外币停止易货贸易事情的保证书;

  (五)保证办外币停止易货贸易事情的全挂在脸上一致;

  (六)外币代兑机构结汇水单和事情用章范本;

  (七)民族性外币监视局规则的另本人让吃饱。

  民族性外币监视局外地附属组织该当在收到是你这么说的嘛!让吃饱之日起30一半天授予承认或推却承认复函,如未承认,使感激解说回答中未承认的认为。。外部情况地倾斜飞行还没有承认的保证倾斜飞行的回答,同样的人质地的应用不得在六点月内再次送交。。

  第八个外币机构的外币停止易货贸易地。,基频的上,有本人全神贯注的的避难所。、飞机场、车站、桥墩、旅游点、边港区、次要商业用地、宾馆等。

  第九家外币买卖机构,应装备后面的必须先有着的

  (1)海内业务单位资历;

  (二)有使合在一起:封合的营业空间。;

  (三)实足2名受训作为正式工作人员的受制于外币事情;

  (四)具有正确的最大限度的、即时收执保证的使牢固或符合的的使牢固;

  (五)倾斜飞行保证的另本人必须先有着的。

  这第十家代销机构只订约外币停止易货贸易券。,不得与多家倾斜飞行或异地的倾斜飞行订约保证办外币停止易货贸易事情一致办外币停止易货贸易事情。

  生活乏味费处可以确立或使安全各自的外币营业空间。。

  第十一家倾斜飞行端外币事情一致保证,该当向民族性外币监视局褊狭的分局礼物应用。。

  第十二条 外币代兑机构执行挂牌经纪。办外币事情时,应当在其营业空间的明显职位悬挂“××倾斜飞行(保证倾斜飞行称号)外币代兑机构”铭牌。铭牌规矩由保证倾斜飞行监视。。

  第十三的条 外币代兑机构该当比照保证倾斜飞行折叠的外币停止易货贸易订价监视规则办外币停止易货贸易事情,并在我的凸出的职位颁布发表外币停止易货贸易价钱。

  第十四条 外币代兑机构的外币停止易货贸易事情需独立核算。

  第十五条 外币代兑机构办外币停止易货贸易事情应当运用外币停止易货贸易水单,不得以另本人单证替代外币停止易货贸易水单。外币停止易货贸易记载由保证倾斜飞行装备和监视。。

  外币停止易货贸易记载应记载在以下质地,质地应包孕但不限于以下质地:客户姓名、病人国籍、文件类型和总量、相互交换日期、外币币种、外币与人民币总数、外币汇率等。。

  外币代兑机构保存的外币停止易货贸易水单该当经客户署名和容易搬运作为正式工作人员的盖印承认。外币代兑机构运用外币停止易货贸易水单该当套写,实足三个一组,一次付费病人保存,保存的保证倾斜飞行,一联由外币代兑机构保存做账运用。保证倾斜飞行和外币代兑机构须保存外币停止易货贸易水单5年备查。

  外币代兑机构在办境内住宿者人身攻击的外币停止易货贸易人民币事情时,无回返事情一词应加到外币停止易货贸易处。

  第十六条 外币代兑机构该当容忍保证倾斜飞行折叠的收兑外币的管、上缴、库存定额监视零碎。

  外币代兑机构办外币停止易货贸易事情的外币库存限额,经保证倾斜飞行称赞,基频的上,每笔买卖完毕时不应超越1一千。。

  第十七条 保证倾斜飞行主持外部情况币代兑机构的从业作为正式工作人员的停止事情培训。

  外币代兑机构的从业作为正式工作人员的应当有着以下必须先有着的:

  (1)歧视外币和外币游览反省的最大限度的;

  (二)外币监视条例的参与知;

  (三)保证倾斜飞行零碎具有另本人最大限度的。

  第十八家保证倾斜飞行应容忍贸易支付差额平衡计划进度表。、倾斜飞行统计法日志零碎,将与其保证的外币代兑机构办的停止易货贸易事情质地合屈服,实行统计法申报工作。

  第十九的条 保证倾斜飞行该当监视外币代兑机构按单方订约的事情一致办外币停止易货贸易事情,获得知识外币代兑机构未按规则运用外币停止易货贸易水单、违背外币卡价钱监视规则等,该当即时补偿,报民族性褊狭的分局。。

  居第二位的十条 保证倾斜飞行和外币代兑机构有以下行动经过的,民族性外币监视局褊狭的分局处分

  (一)未将外币代兑机构办外币停止易货贸易事情的参与让吃饱送民族性外币监视局外地附属组织立案,外币代兑机构办外币停止易货贸易事情的,由民族性外币监视局外地附属组织比照人民共和国外的币监视条例四十条的规则对保证倾斜飞行和外币代兑机构停止处分。

  (二)违背规则确立或使安全外币汇率,由民族性外币监视局外地附属组织比照人民共和国外的币监视条例四十三的条的规则停止处分。

  (三)保证倾斜飞行未比照规则监视外币代兑机构运用外币停止易货贸易水单办外币停止易货贸易事情的,由民族性外币监视局外地附属组织比照人民共和国外的币监视条例四十二条和《外币选定的倾斜飞行办结汇、外部情况监视暂行测度的四十条规则。

  (四)保证倾斜飞行和外币代兑机构有另本人违背外币监视规则的行动的,民族性外币监视局的褊狭的附属组织。

  居第二位的十条 本测度强迫服从前确立或使安全的外币代兑机构,从该完成日期起应当在两个月内。,由其保证倾斜飞行按本测度规则的索赔向民族性外币监视局外地附属组织补办立案生活乏味。

  居第二位的十二项办法于2003年11月1日起强迫服从。。

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