开放式基金每日净值2018-12-05

开口式基金每日净值2018—1205

2018-12-05 17:29:47 – 奇纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

密码 略语 最新净值 累计净值 日留长速度%
000001 奇纳增长 0.9510 3.3620 -0.42
000003 奇纳海运可替换联系A 0.6520 0.8620 0.00
000004 奇纳海运可替换联系 0.6520 0.8620 0.15
000005 捕猎信誉激化时限联系 1.0490 1.2850 0.10
000008 开士米羊毛织品证明500 ETF衔接A 1.2201 1.2861 -0.69
000011 奇纳百货商店选择 11.4210 15.6010 -0.73
000014 奇纳保利联系 1.1460 1.1460 0.00
000015 奇纳纯债联系A 1.2480 1.2780 0.00
000016 奇纳纯婚约联系 1.2180 1.2480 0.00
000017 可持续的库存家的职业结成 1.2870 2.1290 -0.16
000020 中国长城计算机使成群公司授予结成 1.6690 1.8370 0.85
000021 奇纳的主要的增长结成 1.3980 2.5680 -0.29
000024 大钼双息变坚挺联系A 1.1420 1.4060 0.09
000025 大钼双息变坚挺联系C 1.1270 1.3910 0.09
000028 华孚保混杂的事物 1.0150 1.3730 0.10
000029 富国微观战术 1.4760 1.6710 -0.14
000030 中国长城计算机使成群公司巨力资金复合物 1.0430 1.9309 0.01
000031 华夏痊愈混杂的事物 1.3230 1.3230 -0.23
000032 Yi Fonda信誉联系A 1.3290 1.3290 0.08
000033 Yi Fonda信誉联系 1.3010 1.3010 0.08
000039 农银高增长结成 1.5497 1.5497 -0.32
000041 奇纳全球选择
000042 CSI库存家的职业可持续的开展100样品A 1.5126 1.5126 -0.47
000043 凯斯特罗美国留长股
000044 凯斯特罗美国留长股即期外币
000045 工行连箱的债A 1.3330 1.4840 0.08
000046 工行连箱的债B 1.31 1.45 0.08
000047 奇纳双键变坚挺联系A 1.21 1.43 -0.08
000048 奇纳双键变坚挺键C 1.1950 1.41 -0.17
000049 奇纳库存标普全球资源相等的数量样品
000051 华夏300 ETF衔接A 1.0840 1.0840 -0.37
000053 鹏华连箱的债纯联系 1.4517 1.4618 0.08
000054 Penghua双股递加赢得联系 1.1603 1.3373 0.01
000055 GF纳斯达克100猛然弓背跃起现钞A
000056 Jianxin消耗晋级结成 1.5470 1.5470 -0.13
000057 中银消耗提供结成 1.2070 1.2070 -0.82
000058 国际同盟者获得保证书混合 1.0349 1.2124 -0.01
000059 国联中正药剂100A 0.8443 1.4043 0.48
000061 华夏兴盛混杂的事物 0.5630 0.5630 -0.53
000063 所向披靡电子物提供灵巧词的搭配结成 1.2980 1.2980 -0.15
000064 18个月时限州贷款收盘
000065 州重点驱动器的混合动力 1.43 1.5950 0.00
000066 新鸿基心卷 1.0810 1.5260 0.00
000067 民生加银可替换联系首选 0.6110 1.0110 0.00
000068 民生加银可替换联系首选C 0.6030 0.9930 0.00
000069 瑞银中上品联系A 1.0950 1.3530 0.00
000070 瑞银中高档联系 1.0920 1.3330 0.09
000071 Huaxia Hengsheng ETF混合 1.4504 1.4504 -2.05
000072 华安资金混合 1.0650 1.8710 0.00
000073 上投留长动力 0.9910 0.9910 0.71
000074 工行的纯婚约将每年发行一次联系。
000075 华夏恒生ETF挂钩外币 0.2118 0.2118 -1.40
000077 工行的纯婚约将每年发行一次联系。
000078 工行信誉清偿两年婚约确立或使安全A
000079 工行信誉纯债两年确立或使安全婚约C
000080 田志可替换联系变坚挺联系A 1.0830 1.0830 -0.09
000081 田志可替换联系变坚挺联系C 1.0630 1.0630 -0.09
000082 捕猎详述Alfa产权联系 1.1630 1.7180 -0.34
000083 汇添富消耗连箱的建筑学 2.8870 2.8870 0.21
000084 博世补遗A 1.2007 1.2367 0.03
000085 博世附件联系C 1.1771 1.2091 0.03
000086 南方吹来的波动报酬1年创建婚约A 1.0220 1.2680 0.00
000087 伽师中正金边联系ETF衔接A 1.0689 1.0689 -0.10
000088 伽师中正金边联系ETF衔接C 1.0627 1.0627 -0.10
000091 忻城新双赢得分级联系 0.9940 0.00
000092 忻城新双赢得分级联系A 1.0090 1.2230 0.10
000093 忻城新双赢得分级联系B 0.9640 1.3750 -0.10
000103 国泰对奇纳生意的高进项联系
000104 华晨明天的波动 1.0537 1.2637 -0.02
000105 创建相信和还帐联系 1.2710 1.2810 0.08
000106 创建相信和还帐联系 1.2430 1.2530 0.08
000107 发达州提升联系A/B 1.0840 1.3820 0.00
000109 富国增强联系C 1.0730 1.3540 0.00
000110 金鹰元A混A 1.0982 1.3801 0.06
000111 易芳大纯债1年使被安排好婚约A
000112 易芳大纯债1年使被安排好婚约C
000113 Jiashi Ruyi Bao时限联系A 1.19 1.3340 0.08
000115 Jiashi Ruyi Bao见于正经篇目的键C 1.1720 1.3080 0.09
000116 捕猎联系 1.0265 1.2944 0.07
000117 GF轮词的搭配混合 1.3050 1.3050 0.85
000118 广发聚鑫邦达 1.1870 1.6310 -0.08
000119 广发聚鑫联系C 1.1750 1.6120 -0.09
000120 BoC斑斓奇纳混合 1.1120 1.1470 -0.27
000121 华夏永付混合A 1.5580 1.5580 -0.19
000122 汇添富连箱的联系A 1.1040 1.3780 0.09
000123 汇添富连箱的联系C 1.0740 1.3480 0.09
000124 沃伯格满足需要高音部结成 1.4680 1.7680 0.14
000126 实业家安南保证书混合 1.0320 1.3760 -0.10
000127 乡间库存家的职业导致的杂种 2.0315 2.0315 0.10
000128 笪成静电安培短路使融化A 1.2070 1.3120 0.02
000129 笪成静电安培短路熔化B 1.2292 1.3342 0.02
000130 笪成静星信誉联系A 1.2369 1.5369 0.04
000131 笪成静星信誉联系 1.2095 1.5095 0.04
000136 民生 银白战术 1.94 2.3010 -0.56
000137 民生加银年赢得联系A 1.1561 1.3951 0.14
000138 民生银加年赢得联系C 1.1466 1.3706 0.14
000139 富国国有生意联系A 1.0081 1.2851 0.04
000141 富国国企义务C级 1.0097 1.2637 0.04
000142 经过A融资 1.0320 1.2940 0.10
000143 Penghua双键 1.3472 1.3972 0.02
000147 易芳大上品信誉联系A 1.2440 1.3140 0.16
000148 易芳大上品信誉联系 1.24 1.31 0.16
000149 华安双结盟提姆李邦达 1.1810 1.5010 0.08
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.1620 1.4820 0.09
000152 笪成静旭纯联系联系 1.1510 1.3610 0.00
000153 笪成静旭纯联系联系 1.1290 1.3390 0.09
000165 瑞银谋略选择结成 1.4260 2.1010 0.07
000166 灵巧选择和词的搭配海战术。 0.9265 1.2860 0.03
000167 GF,A,灵巧摆设混合动力 1.0890 1.2990 0.37
000171 易方大禹返乡联系 1.6490 1.6490 0.00
000172 华泰浆果变坚挺杂种A 1.1390 2.1510 -0.70
000173 惠天福斑斓30杂种 2.09 2.09 -0.24
000174 汇添富高利钱联系A 1.4290 1.4640 0.00
000175 汇添富重息婚约联系 1.3580 1.3930 0.00
000176 伽师上海和深圳300样品变坚挺详述 1.1263 1.1263 -0.48
000177 捕猎信誉 1.0260 1.3170 0.00
000179 美国事实样品
000180 美国事实样品即期外币
000181 金舜中国长城计算机使成群公司一年的期间四季金立邦A 1.2020 1.3180 0.08
000182 金舜中国长城计算机使成群公司一年的期间四季金立联系C 1.1840 1.2960 0.08
000183 伽师丰益战术联系 1.0030 1.2840 0.00
000184 工商库存A 1.4880 1.6340 -0.07
000185 工商库存B 1.4840 1.6290 0.00
000186 Huatai Barry一刻钟红键 1.0572 1.3308 0.06
000187 华泰浆果婚约联系A 1.1998 1.3381 0.06
000188 华泰浆果婚约联系C 1.1779 1.3162 0.07
000189 易方大宝1号混合 1.0310 1.0910 0.00
000190 奇纳库存新偿还灵巧词的搭配结成 1.2990 1.6190 -0.08
000191 威尔斯法戈信誉联系A 1.0330 1.3140 0.10
000192 威尔斯法戈信誉联系 1.0330 1.29 0.10
000194 银华信誉一年的期间四季红股 1.0690 1.3940 0.09
000195 工商库存授权证3混合A
000196 工商库存授权证3混合B
000197 富国目的进项一年的期间纯婚约联系 1.0550 1.3030 0.09
000199 国泰战术支出灵活的分派结成 1.1060 1.3090 -0.45
000200 它将增进一年的期间的赢得和吐艳联系。
000201 Nuo Antai Xin A
000202 富国目的进项两年纯婚约联系 1.0390 1.3610 0.10
000205 Yi Fonda授予级信誉联系 1.1340 1.3520 0.09
000206 Yi Fonda授予级信誉联系 1.1340 1.3410 0.09
000207 Jianxin双键变坚挺键A 1.1550 1.1650 0.00
000208 Jianxin双键变坚挺键C 1.1310 1.1410 0.00
000209 忻城新生连箱的建筑学 1.0660 1.0660 -0.28
000212 泰鑫新沂时限从一边至另一边联系
000213 泰信新沂时限从一边至另一边联系
000214 GF留长高音部结成 1.3970 1.3970 0.07
000215 GF最近的高音部灵巧词的搭配 1.6050 1.7380 -0.06
000216 华安黄金易ETF衔接A 1.0093 1.0093 0.08
000217 华安黄金易ETF衔接C 1.0036 1.0036 0.07
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0366 1.0366 0.07
000219 博宇一的灵巧词的搭配 1.1140 1.3660 -0.27
000220 富有州麦克匪特斯氏疗法卫生保健连箱的建筑学 1.9250 1.9250 0.94
000221 汇添富年赢得设定A 1.1950 1.2450 0.08
000222 汇添富年赢得集C 1.17 1.22 0.09
000225 所向披靡年度进项时限从一边至另一边联系A 1.2510 1.2510 0.08
000226 所向披靡年度进项时限从一边至另一边联系C 1.2320 1.2320 0.08
000227 华安年底联系
000235 NoYYA授权证联系一年的期间期报酬 1.0770 1.2870 0.00
000236 工商库存月薪时限联系A 1.4910 1.4910 0.00
000237 瑞银时限从一边至另一边婚约一年的期间
000238 瑞银时限从一边至另一边婚约一年的期间
000239 华安每年报答一次。
000240 华安每年将报答C。
000241 波金中心优势混合C 0.7702 1.6712 -0.17
000242 中国长城计算机使成群公司战术 0.9470 1.4970 -0.63
000244 天弘稳盈常开的 1.1690 1.3880 0.17
000245 天弘稳报酬时限收盘 1.1460 1.3620 0.17
000246 每月每月每月报答联系
000248 汇添富主卡消耗ETF衔接 1.2955 1.2955 0.47
000251 工行库存家的职业陆地结成 2.2320 2.7510 -0.40
000252 京顺中国长城计算机使成群公司井陉信誉纯债A 1.3170 1.3170 0.08
000253 京顺中国长城计算机使成群公司井陉信誉纯债C 1.2890 1.2890 0.00
000254 中国长城计算机使成群公司增强支出,吐艳联系 1.0954 1.3646 0.02
000255 中国长城计算机使成群公司增强支出,吐艳联系 1.0901 1.3412 0.01
000256 摩根彩金偿还A 0.9490 1.2910 0.00
000259 乡间库存支出建筑学 1.9223 1.9223 -0.18
000263 工商库存物连箱的建筑学 1.2520 1.5290 -0.40
000264 波时国际盘问增长混合 0.8570 0.7490 1.30
000265 易方达基金恒李立1年使被安排好婚约A
000266 易方达基金恒李立1年确立或使安全婚约C
000267 GF确立或使安全一年的期间创建婚约A
000268 GF确立或使安全一年的期间创建婚约C
000269 捕猎和双份两年期不变的婚约联系 1.0550 1.0550 -0.09
000270 创建一封信,保证书东西保证书的复合物 1.0550 1.6110 0.00
000271 奇纳邮政不变的婚约A
000272 奇纳邮政不变的婚约C
000273 华润园大秦柔韧性要素 1.0770 1.7990 0.56
000274 亚太地区高进项联系
000275 亚太地区高进项联系即期外币
000277 时限两月一次的付联系
000279 奇纳生意彩金高音部灵巧分派 0.89 1.8430 0.23
000286 银华信誉一节红股 1.0570 1.3390 0.00
000289 鹏华凤台时限从一边至另一边联系 1.0425 1.3497 -0.08
000290 鹏华全球高进项联系
000291 彭华蒲月联系 0.9503 0.9503 -0.17
000294 华安生态高音部 1.8490 1.8490 -0.32
000295 彭华峰时限吐艳联系 1.1050 1.3410 0.09
000296 彭华峰时限翻开联系B 1.0890 1.32 0.09
000297 鹏华可替换联系 0.8160 0.8160 0.00
000298 奇纳离开海岸的联系 1.0570 1.1970 0.00
000299 奇纳离开海岸的联系 1.0410 1.1810 0.10
000303 龙胜两月一次的红联系
000304 龙胜两月一次的红键C
000305 奇纳库存上品一级 1.0760 1.3280 0.00
000306 天弘圆鼓鼓像瓜似的东西联系 1.1960 1.3120 0.08
000307 易芳大黄金ETF衔接 0.9721 0.9721 0.06
000308 Jianxin举行就职典礼奇纳混杂的事物 2.0590 2.0590 -0.10
000309 Tai Mo优质生命选股 1.5510 1.5510 -0.26
000310 安欣勇立信誉A
000311 景顺中国长城计算机使成群公司、上海和深圳300 1.74 2.08 -0.68
000312 华安CSI 300变坚挺A 1.3117 1.6717 -0.63
000313 华安CSI 300变坚挺C 1.2668 1.6268 -0.63
000314 商户瑞丰灵巧摆设混合动力开枪车 1.3350 1.4820 -0.15
000316 中海汇理纯债分级联系 0.9982 1.2650 -0.02
000317 中海汇理纯债分级联系A 1.0113 1.2051 0.00
000318 中海汇理纯债分级联系B 0.9951 1.2541 -0.03
000319 泰达·道利邦A 1.2013 1.3113 0.06
000320 泰达Tou-Lee联系C 1.1901 1.2991 0.06
000326 南方吹来的小盘股 1.0363 1.0543 -0.01
000327 南方吹来的新稳当可靠的财产结成 1.1047 1.1047 -0.25
000328 JP摩根轮流的电源柔韧性词的搭配混合 1.1460 1.1460 -0.09
000329 彭华,慷慨大方,吐艳婚约。 1.0480 1.0480 0.19
000333 中国长城计算机使成群公司波动进项联系 1.1371 1.1571 0.02
000334 中国长城计算机使成群公司波动进项联系 1.1185 1.1385 0.03
000335 安欣勇立信誉卡
000336 乡间详述选择 1.0157 1.0157 -0.96
000338 Penghua双键聚键 1.1151 1.2984 0.02
000339 中国长城计算机使成群公司麦克匪特斯氏疗法卫生保健结成 1.4658 1.4658 0.80
000341 捕猎百货商店C2(QDII)
000342 捕猎百货商店A1(QDII)
000345 彭华峰和香港时限吐艳联系 1.4040 1.4690 0.43
000346 建好一封信,还帐两年婚约 1.0250 1.2980 0.00
000347 创建一封信,还帐两年的婚约 1.0240 1.2790 0.00
000351 州深的横峰时限联系A
000352 国富横峰时限联系C
000354 长寿都市化的提供 0.99 1.6380 0.41
000355 丰丰南方吹来的信誉变坚挺联系 1.1910 1.3430 0.17
000356 丰丰南方吹来的信誉变坚挺联系 1.1720 1.32 0.17
000360 信念不已一年的期间。 1.1650 1.2920 0.17
000361 信念每年都超越B。 1.1410 1.2670 0.18
000362 国泰多聚涵义优势,灵巧词的搭配A 1.0670 2.0650 0.00
000363 国泰多聚涵义优势,灵巧词的搭配C 1.0830 2.0770 0.00
000367 国泰时限报答混合A 1.3890 1.3890 -0.07
000368 汇添富上海和深圳300中心的获得样品 1.3142 1.3142 -0.34
000369 GF全球麦克匪特斯氏疗法(QDII)
000370 全球麦克匪特斯氏疗法卫生保健基金
000372 奇纳库存半载期从一边至另一边联系
000373 华安CSI细分医学ETF衔接A 1.2560 1.2560 0.88
000376 华安CSI细分医学ETF Connect C 1.2350 1.2350 0.98
000377 JP摩根双股协同联系A 1.0040 1.3980 0.10
000378 JP摩根双股协同联系C 0.9940 1.38 0.00
000385 京舜中国长城计算机使成群公司中国长城计算机使成群公司双关A 1.5070 1.5070 0.07
000386 京舜中国长城计算机使成群公司中国长城计算机使成群公司双关C 1.4770 1.4770 0.07
000387 泰达宏利瑞利联系A 1 1.1840 0.00
000388 泰达宏利瑞利联系B 1 1.2670 0.00
000390 奇纳实业家的主要的连箱的 0.8850 2.0230 -0.11
000394 库存家的职业中间:短期保证书金联系 1.0745 1.2185 0.02
000395 汇添富保证书奇纳联系A 1.2160 1.2160 0.08
000396 汇添富保证书奇纳联系C 1.2310 1.2310 0.00
000398 华孚柔韧性词的搭配混合 0.8680 1.0930 0.12
000400 奇纳联系时限收盘 1.33 1.33 0.00
000401 奇纳联系时限吐艳 1.3050 1.3050 0.08
000402 奇纳工商库存纯婚约联系 1.1674 1.2801 0.08
000403 工行纯婚约联系 1.1575 1.2577 0.07
000404 易芳大秦增长灵巧词的搭配 1.7290 1.7290 0.06
000406 汇添富双息变坚挺联系A 1.0880 1.3480 0.09
000407 汇添富双息变坚挺联系C 1.0920 1.3520 0.00
000408 民生都市化 银色的化 1.2030 2.0980 0.25
000409 鹏华环保连箱的股 1.46 1.46 -0.21
000410 艾明满足需要导致 2.51 2.51 0.32
000411 中国长城计算机使成群公司的能力增长 0.9810 1.3310 -0.61
000414 捕猎进项谋略,不变的混合 1.16 1.16 -0.26
000415 大莫利实习18个月。
000416 大莫利翻开C 18个月。
000417 国际同盟者新选择 0.8384 1.0764 1.02
000418 中国长城计算机使成群公司的留长之星 1.4470 1.4470 0.14
000419 大莫优质信誉价钱纯债A 1.0710 1.2520 0.09
000420 大莫优质信誉价钱纯债C 1.0570 1.2380 0.00
000421 华泰巴里丰惠联系A 1.1752 1.1752 0.04
000422 华泰巴里丰惠联系C 1.1527 1.1527 0.05
000423 前海开源事变驱动器混合A 1.2390 1.2390 -0.08
000426 大成信誉增年使被安排好联系A 1.1020 1.2960 0.00
000427 大成信誉增年使被安排好联系C 1.0860 1.27 0.00
000428 易芳基本上赢得分级联系售得 1.0055 0.05
000429 易芳基本上赢得分级联系售得A 1.0022 0.01
000430 易芳基本上赢得分级联系售得B 1.0080 0.09
000431 鹏华耻辱遗产结成 1.1140 1.1960 0.00
000432 中银使成群优秀生意结成 1.3790 1.3790 -0.51
000433 实落欣发首选要素 1.0270 1.0270 -0.10
000435 Jianxin波动A 1.08 1.4120 -0.09
000436 Yasukata Dayumegumi确定启动每一混合动力基址图。 1.7530 1.8530 0.11
000437 融资每月婚约 1.0510 1.1870 0.19
000438 每月融资与婚约筹措 1.0440 1.1720 0.19
000452 南方吹来的药剂与卫生的灵巧结成 1.4990 1.7140 0.33
000457 摩根的中心留长 1.3220 1.6310 -0.38
000458 英国导致偿还发起者 0.7968 1.4568 -0.88
000462 乡间库存提供轮混合 0.8361 0.8361 0.01
000463 奇纳双键A 0.8730 1.2880 0.00
000465 中国长城计算机使成群公司每月工钱 1.02 1.2690 0.10
000466 融资A/B 1.0610 1.1360 0.00
000469 富国挥向奇力年度一年的期间期婚约联系 1.0620 1.2370 0.09
000471 威尔斯法戈镇开展产权联系 1.0480 1.5480 0.19
000477 GF导致的混合动力车 1.3290 1.3290 -0.30
000478 建新CSI 500样品变坚挺A 1.7328 1.7328 -0.45
000480 东方红新动力结成 2.1180 2.2060 -0.28
000481 奇纳双键C 0.8650 1.25 -0.12
000489 发亮圆鼓鼓像瓜似的东西年底净债A 1.0706 1.1876 0.11
000490 发亮圆鼓鼓像瓜似的东西年底净义务C 1.0665 1.1677 0.11
000496 长安连箱的选择杂种A 1.0475 1.2875 -0.28
000497 政府公债A 1.0755 1.1110 0.12
000501 华付恒有18个月的工夫来翻开婚约C
000502 华付恒有18个月的工夫来还帐
000503 CSC投了一年的期间的波动信
000504 CSC投波动信一年的期间C
000507 泰达宏利HTC混合动力A 1.1880 1.3780 -0.08
000508 泰达宏利HTC杂交品种B 1.1540 1.3440 -0.09
000510 Noyen Yong Xin一年的期间内开端发行联系。
000511 国泰航空保险单推进混合动力A灵巧摆设 1.2730 1.2730 -0.08
000512 国泰航空建筑学变革混合型A型柔韧性词的搭配 1.6510 1.6510 -0.18
000513 肥沃的的高端虚构股 1.2980 1.2980 0.15
000516 富国好处一年的期间,时限吐艳联系A。 1.0472 1.0872 0.11
000517 富国好处一年的期间,时限吐艳联系C。 1.0418 1.0818 0.11
000520 上海银发新生涵义增长结成 0.9180 1.6230 -0.22
000521 Noyen Ruixin创建联系
000522 华润元大物浊塞音技术结成 1.0890 1.0890 -0.46
000523 瑞银卫生保健结成 1.1340 1.6360 0.89
000524 摩根的营养盘问 1.2730 1.7120 0.32
000526 国泰专注于混合动力A的灵巧摆设 1.2190 1.2190 -0.16
000527 南方吹来的新优混合词的搭配 2.1880 2.1880 0.37
000529 GF竞赛优势结成 1.4530 1.4530 0.76
000530 授予增长波动 1.1310 1.1310 -0.09
000531 Soochow Alfa flexibly选录 1.0140 1.0140 -0.59
000532 中国长城计算机使成群公司混合优势生意 1.5840 1.5840 0.38
000534 长胜高端配备创造柔韧性词的搭配 1.3070 1.3070 -0.38
000535 长升航空航天学配备柔韧性词的搭配 0.8570 1.3720 -0.46
000536 前海开口式可替换联系 0.7570 1.1270 -0.26
000538 优势连箱的 1.2550 1.2550 -0.08
000541 奇纳生意家举行就职典礼与留长的混合举行就职典礼 0.92 1.1750 0.44
000545 奇纳邮政的中心竞赛力是灵巧词的搭配和混合的。 1.0550 1.0550 0.09
000546 法国兴业库存库存发行联系
000547 Jianxin安康与民生兼有 1.8310 1.8310 -0.44
000549 华安新合算的股 1.4160 1.4160 -0.49
000550 新能源结成 1.5820 1.5820 0.19
000551 诚信、快乐的与消耗结成 1.4510 1.4510 0.28
000552 中加婚约一年的期间
000553 中加婚约一年的期间
000554 奇纳梦基金 1.2810 1.2810 -0.16
000556 瑞银新适当的时机良机灵巧词的搭配混合动力A 1.1790 1.3760 0.17
000557 瑞银灵巧词的搭配混合C的新适当的时机良机 1.1540 1.3450 0.17
000561 南开大学苑A 1.1420 1.1740 0.00
000562 南开大学元C 1.1240 1.1560 0.09
000563 同里南方 1.1080 1.3230 0.09
000564 同里南方 1.10 1.3150 0.09
000566 华泰浆果举行就职典礼晋级结成 1.9750 2.2980 0.15
000567 广发聚向柔韧性混合 1.4620 1.4620 -0.41
000571 奇纳邮政双重权利建筑学 1.3570 1.3570 0.00
000572 BOC多谋略结成 1.0510 1.4610 -0.10
000573 田红通丽混杂的事物 1.2120 1.2810 0.00
000574 波金新涵义结成 1.0610 1.7490 0.09
000577 安顺涵义产权联系 2.3550 2.3550 -0.30
000578 鑫源恒鑫支出同比增长 0.8566 0.9366 0.01
000579 鑫源恒鑫支出增长C 0.8418 0.9218 0.02
000583 江信聚福 1.0291 1.3291 0.03
000584 新中国新沂灵巧词的搭配混合动力车 1.8940 1.8940 0.05
000585 捕猎套利套利不变的结成 1.0560 1.0560 -0.28
000586 创业板中小生意板选股 1.2990 1.2990 0.62
000587 Dacheng灵巧分派结成 1.4690 1.8690 0.00
000589 发亮银企结成 1.3240 1.5740 0.30
000590 华安欣生机混合 1.3470 1.4170 0.00
000591 安康生命混合 1.3460 1.3460 -0.37
000592 建鑫变革彩金股 1.6640 1.6640 -0.66
000593 易芳大规范消耗品样品
000594 Tai Mo创业高音部股 1.3980 1.3980 -0.14
000595 太和山开士米羊毛织品混纺 1.9730 5.9840 0.46
000596 前海开源CSI戎样品A 1.06 1.06 -0.84
000597 充满活力的支出结成 1.1150 1.3190 0.00
000598 长寿生态区混合 1.4530 1.4530 -0.41
000601 沃伯格举行就职典礼优化结成 0.8190 1.1590 0.00
000603 易芳大举行就职典礼驱动器灵巧词的搭配混合动力 0.7410 0.7410 0.27
000606 天弘高音部联系 1.0716 1.0716 0.07
000609 奇纳实业家的数字化与灵巧词的搭配 0.9640 1.5140 0.21
000612 沃伯格生态奇纳混合 1.5640 1.7640 -0.57
000613 奇纳人寿获得上海和深圳300 ETF衔接 0.8834 1.5434 -0.45
000614 华安德国30(DAX)连锁
000616 直到摩根的A 1.3430 1.3430 0.07
000617 直到摩根的C 1.3180 1.3180 0.00
000619 东方红的连箱的晋级 2.7190 2.7190 -0.33
000623 华付恒确定发行婚约C 1.0094 1.1828 0.14
000624 华付恒确定发行婚约 1.0214 1.2991 0.15
000628 Dacheng高科技连箱的股 1.4490 1.4490 -0.14
000629 供传阅的永丰纯债A 1.1190 1.2990 -0.09
000630 圈出信永丰纯债C 1.1080 1.2780 -0.09
000632 奇纳库存保利半载度不变的婚约
000634 富国Tiansheng灵巧分派基金 0.9750 1.5970 0.10
000639 波金侥幸的混杂的事物 1.1640 1.49 0.00
000646 华润元卫生保健定量结成 1.13 1.13 0.27
000649 中国长城计算机使成群公司九新的灵巧词的搭配 1.0270 1.2573 0.25
000652 博氏郁陵混杂的事物 1.8980 1.6460 0.48
000654 奇纳新事情结成 0.9320 0.9520 -0.11
000655 新元波动利钱联系 1.1063 1.2563 0.03
000656 前海开源CSI 300样品 1.0610 1.3110 -0.56
000663 瑞银斑斓奇纳混合 1.2290 1.6150 0.16
000664 同盟者同盟者 1.2375 1.2905 -0.08
000667 工商库存相对支出混合启动A 1.0650 1.0650 -0.09
000668 奇纳人寿获得联系 1.2990 1.3840 0.08
000669 奇纳人寿获得联系 1.3060 1.3910 0.08
000672 工商库存相对支出混合启动B 1.0190 1.0190 -0.10
000674 奇纳联系重大利益股份有限公司 0.9809 1.0916 0.00
000675 奇纳联系重大利益股份有限公司A 1.0048 1.1669 0.01
000676 奇纳联系重大利益股份有限公司B 0.9740 1.1780 0.00
000679 华峰丽灵巧词的搭配混合A 1.0590 1.0590 -0.09
000684 龙胜养老卫生保健连箱的灵巧词的搭配混业 1.2410 1.2410 0.40
000688 中国长城计算机使成群公司考查详述精选 1.2710 1.2910 -0.70
000689 前海开源新合算的结成 0.9040 1.0140 -0.55
000690 前海开源大海混合 0.8360 0.8360 -1.07
000692 汇添富双键C 1.3510 1.3510 0.00
000694 鑫源圆鼓鼓像瓜似的东西联系 1.2806 1.2806 0.11
000695 笪成静一波动支出结成 1.4530 1.4530 0.00
000696 惠天福环保连箱的股 0.9670 0.9670 0.31
000697 汇添富用羔羊皮装饰的互联网网络产权联系 0.9190 0.9190 -0.54
000698 波金技术30杂种 1.2470 1.2470 -1.03
000706 奇纳邮政多谋略结成 1.0360 1.0360 -0.19
000708 华安混纺 1.1560 1.1560 0.00
000711 捕猎卫生保健品 1.4140 1.4140 1.22
000714 诺扬的节制偿还与灵巧词的搭配 1.34 1.4080 0.22
0007

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