开放式基金每日净值2019-01-18

开式基金每日净值2019-01-18

2019-01-18 17:35:38 – 柴纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

加密 略语 最新净值 累计净值 日增长速率%
000001 柴纳增长 0.9410 3.3520 0.21
000003 柴纳海运可替换债券股A 0.6620 0.8720 0.61
000004 柴纳海运可替换债券股 0.6610 0.8710 0.61
000005 发生归功于激化活期债券股 1.0470 0.10
000008 山羊绒证明500 ETF衔接A 1.1788 1.2448 0.96
000011 柴纳在市场上出售某物选择 11.2960 15.5760 1.58
000014 柴纳保利债券股 1.1410 1.1410 0.18
000015 柴纳纯债债券股A 1.2030 1.2890 0.00
000016 柴纳纯亏欠债券股 1.1730 1.2580 0.00
000017 可持续的资金结成 1.2230 2.0650 1.16
000020 长城站覆盖结成 1.5860 1.7540 1.47
000021 柴纳的领导增长结成 1.3340 2.5040 0.83
000024 大钼双息加速器债券股A 1.1530 1.4170 0.09
000025 大钼双息加速器债券股C 1.1370 1.4010 0.00
000028 华孚保附加剂 1.02 1.3780 0.00
000029 富国微观战术 1.4720 1.6670 0.00
000030 长城站巨力资金使严重 1.0450 1.9346 0.01
000031 华夏回苏附加剂 1.2420 1.2420 0.40
000032 Yi Fonda信誉债券股A 1.35 1.35 0.07
000033 Yi Fonda信誉债券股 1.32 1.32 0.00
000039 农银高增长结成 1.5066 1.5066 0.68
000041 柴纳全球选择
000042 CSI资金可持续的开展100幂数的A 1.5039 1.5039 1.58
000043 凯斯特罗美国渐渐变得股
000044 凯斯特罗美国渐渐变得股即期外币
000045 工行工业界债A 1.3460 1.4970 0.30
000046 工行工业界债B 1.3230 1.4630 0.30
000047 柴纳双键加速器债券股A 1.2060 1.4260 0.17
000048 柴纳双键加速器键C 1.1910 1.4060 0.17
000049 柴纳岸标普全球资源势均力敌的幂数的
000051 华夏300 ETF衔接A 1.0560 1.0560 1.64
000053 鹏华永诚发觉岁的债券股。 1.0115 1.4808 0.06
000054 Penghua双股递加添加债券股 1.1273 1.3543 0.16
000055 GF纳斯达克100金钱现钞A
000056 Jianxin消耗晋级结成 1.5190 1.5190 1.47
000057 中银消耗乐旨结成 1.1960 1.1960 1.27
000058 国际协会有把握的使发誓混合 1.0388 1.2170 -0.01
000059 国联中正药物治疗100A 0.7463 1.3063 1.94
000061 华夏兴盛附加剂 0.5410 0.5410 0.93
000063 所向披靡电子消息乐旨灵巧使具一定形式结成 1.1790 1.1790 0.34
000064 18个月活期政府借款收盘 1.07 1.4860
000065 资格重点驾驶的混合动力 1.4350 1.60 0.63
000066 新鸿基心登记 1.09 1.5380 0.09
000067 民生加银可替换债券股首选 0.6120 1.0120 0.33
000068 民生加银可替换债券股首选C 0.6030 0.9930 0.17
000069 瑞银中初级债券股A 1.1050 1.3630 0.09
000070 瑞银中高档债券股 1.1010 1.3420 0.00
000071 Huaxia Hengsheng ETF使紧密亲戚 1.4416 1.4416 1.28
000072 华安资金混合 1.0660 1.8730 0.09
000073 上投渐渐变得动力 0.91 0.91 1.90
000074 工行的纯亏欠将每年发行一次债券股。 1.4380 1.4380
000075 华夏恒生ETF挂钩外币 0.2130 0.2130 1.14
000077 工行的纯亏欠将每年发行一次债券股。 1.4050 1.4050
000078 工行归功于清偿两年亏欠发觉A 1.2960 1.2960
000079 工行信誉纯债两年发觉亏欠C 1.2690 1.2690
000080 田志可替换债券股加速器债券股A 1.0930 1.0930 0.92
000081 田志可替换债券股加速器债券股C 1.0720 1.0720 0.85
000082 发生做研究Alfa股本权益 1.0890 1.6990 1.59
000083 汇添富消耗域名构造 2.9020 2.9020 1.43
000084 博世辩驳A 1.2101 1.2461 0.02
000085 博世附件债券股C 1.1859 1.2179 0.03
000086 来自南方的不变创利润1年开发亏欠A 1.0360 1.2820 0.10
000087 伽师中正金边债券股ETF衔接A 1.0703 1.0703 -0.12
000088 伽师中正金边债券股ETF衔接C 1.0639 1.0639 -0.11
000091 忻城新双添加分类学债券股 0.99 0.00
000092 忻城新双添加分类学债券股A 1.0010 1.2270 0.00
000093 忻城新双添加分类学债券股B 0.97 1.3810 0.00
000103 国泰对柴纳集会的高进项债券股
000104 华晨期货的不变 1.0697 1.2797 -0.03
000105 开发相信和还帐债券股 1.2820 1.2920 0.00
000106 开发相信和还帐债券股 1.2530 1.2630 0.00
000107 发达资格预付款债券股A/B 1.0890 1.3870 0.18
000109 富国提高债券股C 1.0780 1.3590 0.09
000110 金鹰元A混A 1.1019 1.3848 0.45
000111 易芳大纯债1年找到亏欠A 1.0740 1.3390
000112 易芳大纯债1年找到亏欠C 1.0670 1.3190
000113 Jiashi Ruyi Bao活期债券股A 1.1470 0.00
000115 Jiashi Ruyi Bao常客键C 1.1340 0.00
000116 发生债券股 1.0267 0.07
000117 GF轮使具一定形式混合 1.2430 1.2430 2.05
000118 广发聚鑫邦达 1.19 1.6340 0.59
000119 广发聚鑫债券股C 1.1770 1.6140 0.60
000120 BoC斑斓柴纳混合 1.0850 1.12 0.74
000121 华夏永付混合A 1.5340 1.5340 0.33
000122 汇添富工业界债券股A 1.1170 1.3910 0.09
000123 汇添富工业界债券股C 1.0860 1.36 0.09
000124 沃伯格服役最早的结成 1.3890 1.6890 0.80
000126 店主安南使发誓混合 1.0320 1.3760 0.00
000127 农耕岸家的职业铅的杂种 1.9531 1.9531 1.01
000128 笪成静电安培短路导火线A 1.2121 1.3171 0.00
000129 笪成静电安培短路雷管B 1.2348 1.3398 -0.01
000130 笪成静星信誉债券股A 1.2466 1.5466 0.02
000131 笪成静星信誉债券股 1.2184 1.5184 0.02
000136 民生 银色的战术 1.9350 2.2960 0.16
000137 民生加银年添加债券股A 1.1797 1.4187 -0.02
000138 民生银加年添加债券股C 1.1694 1.3934 -0.03
000139 富国国有集会债券股A 1.0061 1.2911 0.01
000141 富国国企负债负债C级 1.0072 1.2692 0.02
000142 经过A融资 1.0320 1.2940 0.00
000143 Penghua双键 1.3563 1.4063 0.17
000147 易芳大初级信誉债券股A 1.2610 1.3310 0.00
000148 易芳大初级信誉债券股 1.2570 1.3270 0.08
000149 华安双同盟提姆李邦达 1.1930 1.5130 0.08
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.1730 1.4930 0.09
000152 笪成静旭纯债券股债券股 1.1620 1.3720 -0.09
000153 笪成静旭纯债券股债券股 1.1390 1.3490 0.00
000165 瑞银战略选择结成 1.4150 2.09 0.43
000166 灵巧选择和使具一定形式蓝色的战术。 0.9171 1.2729 0.48
000167 GF,A,灵巧布置混合动力 1.0420 1.2520 1.46
000171 易方大禹统计表债券股 1.6730 1.6730 0.30
000172 华泰浆果加速器杂种A 1.1140 2.1260 1.55
000173 惠天福斑斓30杂种 1.99 1.99 1.74
000174 汇添富高利钱债券股A 1.4480 1.4830 0.07
000175 汇添富重息亏欠债券股 1.3750 1.41 0.00
000176 伽师上海和深圳300幂数的加速器做研究 1.1107 1.1107 1.60
000179 美国现实性幂数的
000180 美国现实性幂数的即期外币
000181 金舜长城站一年到头金立邦A 1.1470 1.3290 0.17
000182 金舜长城站一年到头金立债券股C 1.13 1.3060 0.18
000183 伽师丰益战术债券股 1.0050 0.00
000184 工商岸A 1.4790 1.6250 0.07
000185 工商岸B 1.4770 1.6220 0.14
000186 Huatai Barry地区红键 1.0338 1.3428 0.01
000187 华泰浆果亏欠安全的A 1.2130 1.3513 0.01
000188 华泰浆果亏欠安全的C 1.1902 1.3285 0.01
000189 易方大宝1号混合 1.0330 1.0930 0.00
000190 柴纳岸新偿还灵巧使具一定形式结成 1.2960 1.6160 0.08
000191 威尔斯法戈信誉债券股A 1.0370 1.3250 0.00
000192 威尔斯法戈信誉债券股 1.0370 1.30 0.00
000194 银华归功于一年到头红包A 1.0820 1.4070 0.00
000195 工商岸拍胸脯3混合A 1.0640 1.4480
000196 工商岸拍胸脯3混合B 1.0460 1.3960
000197 富国目的进项岁纯亏欠债券股 1.0670 1.3150 0.09
000199 国泰航空定量战略支出结成 1.0685 1.2646 1.16
000200 它将添加岁的添加和吐艳债券股。 1.0420 1.3860
000201 Nuo Antai Xin A 1.0890 1.3450
000202 富国目的进项两年纯亏欠债券股 1.0520 1.3740 0.00
000205 Yi Fonda覆盖级信誉债券股 1.1410 1.3690 0.09
000206 Yi Fonda覆盖级信誉债券股 1.1410 1.3580 0.09
000207 Jianxin双键加速器键A 1.1540 1.1640 0.09
000208 Jianxin双键加速器键C 1.13 1.14 0.09
000209 忻城新生域名构造 1.0350 1.0350 0.68
000212 泰鑫新沂活期再债券股 1.1250 1.2920
000213 泰信新沂活期再债券股 1.1120 1.2660
000214 GF渐渐变得最早的结成 1.4060 1.4060 0.00
000215 GF癖好最早的灵巧使具一定形式 1.5490 1.7450 0.32
000216 华安黄金易ETF衔接A 1.0418 1.0418 0.07
000217 华安黄金易ETF衔接C 1.0365 1.0365 0.07
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0703 1.0703 0.07
000219 博宇一的灵巧使具一定形式 1.0610 1.3130 0.66
000220 富饶资格麦克匪特斯氏疗法卫生保健域名构造 1.72 1.72 1.90
000221 汇添富年添加设定A 1.2180 1.2680 0.16
000222 汇添富年添加集C 1.1910 1.2410 0.08
000225 所向披靡年度进项活期再债券股A 1.2660 1.2660
000226 所向披靡年度进项活期再债券股C 1.2460 1.2460
000227 华安年底债券股 1.06 1.3770
000235 NoYYA拍胸脯债券股岁期创利润 1.0060 1.2980
000236 工商岸月薪活期债券股A 1.50 1.50 0.20
000237 瑞银规划在岁内吐艳亏欠。 1.1290 1.3370
000238 瑞银估计将在岁内吐艳亏欠。 1.1150 1.32
000239 华安每年付款一次。 1.0270 1.1140
000240 华安每年将付款C。 1.0240 1.1010
000241 波金玉蜀黍发育不良的穗优势混合C 0.7540 1.6550 0.88
000242 景顺长城站战略选择灵巧使具一定形式结成 0.9350 1.4850 1.52
000244 天弘稳盈常开的 1.1910 1.41 0.00
000245 天弘稳创利润活期收盘 1.1670 1.3830 0.00
000246 每月一次每月一次每月一次付款债券股 0.9780 1.4740
000248 汇添富主卡消耗ETF衔接 1.3194 1.3194 2.16
000251 工行资金捕到结成 1.9690 2.7040 1.49
000252 京顺长城站井陉信誉纯债A 1.3330 1.3330 0.00
000253 京顺长城站井陉信誉纯债C 1.3030 1.3030 0.00
000254 长城站提高支出,吐艳债券股 1.1033 1.3725 -0.02
000255 长城站提高支出,吐艳债券股 1.0974 1.3485 -0.03
000256 摩根分派金偿还A 0.9510 1.2930 0.11
000259 农耕岸支出构造 1.8483 1.8483 1.30
000263 工商岸消息域名构造 1.25 1.5270 1.13
000264 波时海内询问增长混合 0.8830 0.7720 1.38
000265 易方达基金恒李立1年找到亏欠A 1.11 1.22
000266 易方达基金恒李立1年发觉亏欠C 1.10 1.20
000267 GF发觉岁开发亏欠A 1.11 1.4690
000268 GF发觉岁开发亏欠C 1.1080 1.4440
000269 发生和双份两年期使停止流通亏欠债券股 1.06 0.00
000270 开发一封信,使发誓任何人使发誓的使严重 1.0580 1.6160 0.00
000271 柴纳邮政使停止流通亏欠A 1.0890 1.3740
000272 柴纳邮政使停止流通亏欠C 1.0830 1.3580
000273 华润园大新銀行伸缩性载荷 1.0640 1.7860 0.66
000274 亚太地区高进项债券股
000275 亚太地区高进项债券股即期外币
000277 活期双月刊付债券股 1.0240 1.5980
000279 柴纳集会分派金最早的灵巧分派 0.8640 1.8170 0.47
000286 银华归功于四分之一红包A 1.0690 1.3510 0.09
000289 鹏华凤台活期再债券股 1.0581 1.3653 0.01
000290 鹏华全球高进项债券股
000294 华安生态最早的 1.8470 1.8470 1.93
000295 彭华峰活期吐艳债券股 1.1120 1.3480 0.00
000296 彭华峰活期翻开债券股B 1.0970 1.3280 0.09
000297 鹏华可替换债券股 0.8170 0.8170 0.62
000298 柴纳国外的债券股 1.0690 1.2090 0.00
000299 柴纳国外的债券股 1.0520 1.1920 0.00
000303 龙胜双月刊红债券股 0.9850 1.1920 -0.10
000304 龙胜双月刊红键C 0.9780 1.1770 -0.10
000305 柴纳岸初级一级 1.0770 1.3430 0.00
000306 天弘股息债券股 1.2070 1.3230 -0.08
000307 易芳大黄金ETF衔接 1.0003 1.0003 0.06
000308 Jianxin变革柴纳附加剂 2.01 2.01 0.60
000309 Tai Mo优质面包选股 1.5220 1.5220 1.47
000310 安欣勇立归功于A 1.0680 1.4180
000311 景顺长城站、上海和深圳300 1.6910 2.0310 1.38
000312 华安CSI 300加速器A 1.2880 1.6480 1.38
000313 华安CSI 300加速器C 1.2433 1.6033 1.38
000314 商户瑞丰灵巧布置混合动力开枪车 1.31 1.4570 0.69
000316 柴纳爱好和平的安全的 1.0008 1.2676 -0.04
000317 中海汇理纯债分类学债券股A 1.0150 1.2088 0.01
000318 中海汇理纯债分类学债券股B 0.9974 1.2564 -0.05
000319 泰达·道利邦A 1.1663 1.3243 0.02
000320 泰达Tou-Lee债券股C 1.1548 1.3118 0.01
000326 来自南方的小盘股 1.0489 1.0669 0.71
000327 来自南方的新稳当可靠的财产结成 1.0777 1.0777 1.26
000328 JP摩根改换电源伸缩性使具一定形式混合 1.0790 1.0790 0.94
000329 彭华,慷慨大方,吐艳亏欠。 1.0620 1.0620 0.09
000333 长城站不变进项债券股 1.1428 1.1628 0.04
000334 长城站不变进项债券股 1.1235 1.1435 0.04
000335 安欣勇立信誉卡 1.0670 1.3920
000336 农耕做研究选择 0.9866 0.9866 0.01
000338 Penghua双键聚键 1.1303 1.3136 0.20
000339 长城站麦克匪特斯氏疗法卫生保健结成 1.3477 1.3477 1.27
000341 发生在市场上出售某物C2(QDII)
000342 发生在市场上出售某物A1(QDII)
000345 彭华峰和香港活期吐艳债券股 1.4360 1.5010 -0.07
000346 建好一封信,还帐两年亏欠 1.0380 1.3110 0.10
000347 开发一封信,还帐两年的亏欠 1.0360 1.2910 0.00
000351 资格穷人横峰活期债券股A 1.03 1.3440
000352 国富横峰活期债券股C 1.0280 1.3240
000354 高寿都市化的乐旨 0.9460 1.5940 1.18
000355 丰丰来自南方的信誉加速器债券股 1.21 1.3620 0.00
000356 丰丰来自南方的信誉加速器债券股 1.19 1.3380 0.00
000360 信用超越岁。 1.1790 1.3060 -0.25
000361 信用每年都超越B。 1.1550 1.2810 -0.09
000362 国泰多聚重视优势,灵巧使具一定形式A 1.01 2.0080 1.51
000363 国泰多聚重视优势,灵巧使具一定形式C 1.0240 2.0180 1.39
000367 国泰活期付款混合A 1.39 1.39 0.22
000368 汇添富上海和深圳300家庭般的温暖有把握的幂数的 1.2553 1.2553 1.72
000369 GF全球麦克匪特斯氏疗法(QDII)
000370 全球麦克匪特斯氏疗法卫生保健基金
000372 柴纳岸半载期再债券股 1.05 1.35 0.00
000373 华安CSI细分医学ETF衔接A 1.0830 1.0830 2.56
000376 华安CSI细分医学ETF Connect C 1.0640 1.0640 2.60
000377 JP摩根双股配合债券股A 1.0040 1.3980 0.10
000378 JP摩根双股配合债券股C 0.9940 1.38 0.00
000385 京舜长城站长城站双关A 1.5180 1.5180 0.07
000386 京舜长城站长城站双关C 1.4870 1.4870 0.00
000387 泰达宏利瑞利债券股A 1 1.1840 0.00
000388 泰达宏利瑞利债券股B 1 1.2670 0.00
000390 柴纳店主的领导域名 0.8290 1.9670 1.10
000394 资金中间阶段:短期使发誓金债券股 1.0326 1.2236 0.02
000395 汇添富使发誓柴纳债券股A 1.2250 1.2250 0.08
000396 汇添富使发誓柴纳债券股C 1.2410 1.2410 0.08
000398 华孚伸缩性使具一定形式混合 0.8610 1.0860 0.00
000400 柴纳债券股活期收盘 1.3410 1.3410 0.00
000401 柴纳债券股活期吐艳 1.3150 1.3150 0.00
000402 柴纳工商岸纯亏欠债券股 1.1481 1.2944 0.05
000403 工行纯亏欠债券股 1.1420 1.2715 0.06
000404 易芳大新銀行增长灵巧使具一定形式 1.5590 1.5590 1.17
000406 汇添富双息加速器债券股A 1.0430 1.3560 0.00
000407 汇添富双息加速器债券股C 1.0470 1.36 0.00
000408 民生都市化 使变成银色化 1.1720 2.0670 1.74
000409 鹏华环保域名股 1.4480 1.4480 1.05
000410 艾明服役铅 2.4710 2.4710 1.27
000411 长城站的能力增长 0.9550 1.3050 1.27
000414 发生进项战略,正规军混合 1.1680 0.09
000415 大莫利惯常地进行18个月。 1.2520 1.3520
000416 大莫利翻开C 18个月。 1.2310 1.3310
000417 国际协会新选择 0.7546 0.9926 1.66
000418 长城站的渐渐变得之星 1.4280 1.4280 1.06
000419 大莫优质归功于价钱纯债A 1.08 1.2610 0.00
000420 大莫优质归功于价钱纯债C 1.0660 1.2470 0.00
000421 华泰巴里丰惠债券股A 1.1846 1.1846 -0.14
000422 华泰巴里丰惠债券股C 1.1611 1.1611 -0.15
000423 前海开源事情驾驶混合A 1.2280 1.2280 1.15
000426 大成信誉增年找到债券股A 1.1030 1.2970 0.09
000427 大成信誉增年找到债券股C 1.0870 1.2710 0.18
000428 易芳大部分添加分类学债券股售得 1.0156 0.04
000429 易芳大部分添加分类学债券股售得A 1.0064 0.01
000430 易芳大部分添加分类学债券股售得B 1.0227 0.07
000431 鹏华铭刻于遗产结成 1.1150 1.1970 1.55
000432 中银形成环状优秀集会结成 1.3550 1.3550 0.52
000433 释然欣发首选载荷 1.0140 1.0140 1.40
000435 Jianxin不变A 1.0760 1.4080 0.00
000436 Yasukata Dayumegumi决议启动每一混合动力规划。 1.78 1.88 0.23
000437 融资月经亏欠 1.0530 1.2030 0.10
000438 月经融资与亏欠筹措 1.0550 1.1880 0.09
000452 来自南方的药物治疗与卫生学的灵巧结成 1.3930 1.6080 0.80
000457 摩根的玉蜀黍发育不良的穗渐渐变得 1.2340 1.5430 1.82
000458 英国铅偿还提议 0.7883 1.4483 1.53
000462 农耕岸乐旨轮混合 0.8296 0.8296 0.92
000463 柴纳双键A 0.8620 1.2770 0.12
000465 长城站每月工钱 1.0340 1.2870 0.00
000466 融资A/B 1.0570 1.1320 -0.28
000469 富国计划奇力年度岁期亏欠安全的 1.0770 1.2520 0.00
000471 威尔斯法戈镇开展股本权益 0.9960 1.4960 1.32
000477 GF铅的混合动力车 1.2690 1.2690 1.60
000478 建新CSI 500幂数的加速器A 1.6754 1.6754 1.02
000480 东方红新动力结成 2.0910 2.1790 1.16
000481 柴纳双键C 0.8540 1.2390 0.12
000489 无法无天的股息年底净债A 1.0314 1.1927 -0.07
000490 无法无天的股息年底净负债负债C 1.0306 1.1722 -0.07
000496 长安工业界选择杂种A 1.0365 1.2765 0.34
000497 政府公债A 1.0486 1.1241 0.03
000501 华付恒有18个月的工夫来翻开亏欠C 1.0980 1.2480
000502 华付恒有18个月的工夫来还帐 1.1042 1.3542
000503 CSC投了岁的不变信 1.0643 1.2233
000504 CSC投不变信岁C 1.0414 1.2004
000507 泰达宏利HTC混合动力A 1.1920 1.3820 0.25
000508 泰达宏利HTC杂种培植B 1.1570 1.3470 0.26
000510 Noyen Yong Xin岁内开端发行债券股。 1.0340 1.2530
000511 国泰航空保险单推进混合动力A灵巧布置 1.2650 1.2650 0.72
000512 国泰航空构造变革混合型A型伸缩性使具一定形式 1.6420 1.6420 0.80
000513 富产的的高端制成品股 1.2480 1.2480 1.13
000516 富国得益于岁,活期吐艳债券股A。 1.0659 1.1059 0.04
000517 富国得益于岁,活期吐艳债券股C。 1.0598 1.0998 0.03
000520 上海银发新生重视增长结成 0.9260 1.6310 2.21
000521 Noyen Ruixin开发债券股 1.0607 1.0607
000522 华润元大消息中间物技术结成 1.08 1.08 0.19
000523 瑞银卫生保健结成 1.0320 1.5340 2.79
000524 摩根的面包询问 1.17 1.6090 1.74
000526 国泰专注于混合动力A的灵巧布置 1.2060 1.2060 0.33
000527 来自南方的新优混合型伸缩性使具一定形式 2.1160 2.1160 1.00
000529 GF竞赛优势结成 1.3710 1.3710 1.48
000530 覆盖增长不变 1.11 1.11 0.36
000531 Soochow Alfa flexibly选录 0.9430 0.9430 0.64
000532 长城站混合优势集会 1.5370 1.5370 2.26
000534 长胜高端设备创造伸缩性使具一定形式 1.2570 1.2570 0.64
000535 长升宇宙空间的设备伸缩性使具一定形式 0.8560 1.3710 0.47
000536 前海开式可替换债券股 0.7680 1.1380 0.66
000538 优势域名 1.2470 1.2470 0.24
000541 柴纳集会家变革与渐渐变得的混合变革 0.8770 1.1320 1.15
000545 柴纳邮政的玉蜀黍发育不良的穗竞赛力是灵巧使具一定形式和混合的。 1.0170 1.0170 0.79
000546 法国兴业岸岸发行债券股 1.1130 1.35
000547 Jianxin安康与民生联合集团 1.7680 1.7680 -0.11
000549 华安新经济学的股 1.3450 1.3450 1.20
000550 新能源结成 1.5160 1.5160 1.34
000551 诚信、无法无天的与消耗结成 1.4010 1.4010 1.30
000552 中加亏欠岁 1.0850 1.4120
000553 中加亏欠岁 1.0840 1.3910
000554 柴纳梦基金 1.2210 1.2210 0.99
000556 瑞银新机遇灵巧使具一定形式混合动力A 1.1790 1.3760 0.43
000557 瑞银灵巧使具一定形式混合C的新机遇 1.1540 1.3450 0.44
000561 南开大学苑A 1.1310 1.1830 0.00
000562 南开大学元C 1.1320 1.1640 0.00
000563 同里南方 1.1080 1.3350 0.09
000564 同里南方 1.1060 1.3270 0.09
000566 华泰浆果变革晋级结成 1.90 2.2230 1.23
000567 广发聚向伸缩性混合 1.46 1.46 1.11
000571 柴纳邮政双重权利构造 1.3580 1.3580 0.00
000572 BOC多战略结成 1.0290 1.46 0.10
000573 田红通丽附加剂 1.22 1.2890 0.08
000574 波金新重视结成 1.0840 1.7720 2.46
000577 安顺重视股本权益 2.3010 2.3010 1.32
000578 鑫源恒鑫支出同比增长 0.8601 0.9401 -0.07
000579 鑫源恒鑫支出增长C 0.8447 0.9247 -0.07
000583 江信聚福 1.0390 1.3390
000584 新中国新沂灵巧使具一定形式混合动力车 1.8450 1.8450 0.71
000585 发生套利套利正规军结成 1.0650 0.19
000586 创业板中小集会板选股 1.2520 1.2520 1.79
000587 Dacheng灵巧分派结成 1.4130 1.8130 1.65
000589 无法无天的银企结成 1.2670 1.5170 1.60
000590 华安欣生机混合 1.2880 1.4240 0.16
000591 安康面包混合 1.3090 1.3090 0.85
000592 建鑫变革分派金股 1.5510 1.5510 0.45
000593 易芳大规范消耗品幂数的
000594 Tai Mo创业最早的股 1.3350 1.3350 1.06
000595 太和山山羊绒混纺 1.8650 5.87 1.63
000596 前海开源CSI军务幂数的A 1.0510 1.0510 0.67
000597 迅速的支出结成 1.1210 1.3250 0.00
000598 高寿自然环境混合 1.3720 1.3720 0.88
000601 沃伯格变革优化结成 0.77 1.11 0.52
000603 易芳大变革驾驶灵巧使具一定形式混合动力 0.7290 0.7290 1.96
000606 天弘最早的债券股 1.0822 1.0822 -0.06
000609 柴纳店主的量子化与灵巧使具一定形式 0.9160 1.4660 1.66
000612 沃伯格生态柴纳混合 1.4990 1.6990 0.94
000613 柴纳人寿有把握的上海和深圳300 ETF衔接 0.8605 1.5205 1.65
000614 华安德国30(DAX)环
000616 直到摩根的A 1.3510 1.3510 0.07
000617 直到摩根的C 1.3260 1.3260 0.15
000619 东方红的域名晋级 2.7090 2.7090 1.57
000623 华付恒决议发行亏欠C 1.0162 1.1896 -0.04
000624 华付恒决议发行亏欠 1.0288 1.3065 -0.04
000628 Dacheng高科技域名股 1.4420 1.4420 1.62
000629 印制的广告永丰纯债A 1.1220 1.3020 -0.18
000630 流传信永丰纯债C 1.1110 1.2810 -0.09
000632 柴纳岸保利半载度使停止流通亏欠 1.0172 1.0542
000634 富国Tiansheng灵巧分派基金 0.9550 1.5770 0.95
000639 波金有希望的附加剂 1.1680 1.4940 0.00
000646 华润元卫生保健定量结成 0.9710 0.9710 1.89
000649 长城站九新的灵巧使具一定形式 1.0110 1.2377 0.17
000652 博氏郁陵附加剂 1.8530 1.6070 0.82
000654 柴纳新事情结成 0.9250 0.9450 0.54
000655 新元不变利钱债券股 1.0714 1.2634 -0.02
000656 前海开源CSI 300幂数的 1.0570 1.3070 4.14
000663 瑞银斑斓柴纳混合 1.2010 1.5870 1.01
000664 协会协会 1.2418 1.2948 0.60
000667 工商岸相对支出混合启动A 1.0680 1.0680 0.28
000668 柴纳人寿有把握的债券股 1.2480 1.40 0.00
000669 柴纳人寿有把握的债券股 1.2530 1.4070 0.00
000672 工商岸相对支出混合启动B 1.0210 1.0210 0.20
000674 柴纳安全的界分利害关系有限公司 0.9826 1.0933 0.00
000675 柴纳安全的界分利害关系有限公司A 1.0084 1.1705 0.01
000676 柴纳安全的界分利害关系有限公司B 0.9751 1.1791 -0.01
000679 华峰丽灵巧使具一定形式混合A 1.0160 1.0160 0.49
000684 龙胜养老卫生保健域名灵巧使具一定形式混业 1.1650 1.1650 1.13
000688 长城站调查做研究精选 1.2330 1.2530 1.15
000689 前海开源新经济学的结成 0.9070 1.0170 1.00
000690 前海开源洋钱混合 0.7980 0.7980 1.01
000692 汇添富双键C 1.3690 1.3690 0.15
000694 鑫源股息债券股 1.2972 1.2972 0.02
000695 笪成静一不变支出结成 1.4520 1.4520 0.00
000696 惠天福环保域名股 0.9420 0.9420 1.29
000697 汇添富挪动互联网网络股本权益 0.8860 0.8860 1.26
000698 波金技术30杂种 1.1810 1.1810 1.11
000706 柴纳邮政多战略伸缩性使具一定形式混合 1.0150 1.0150 0.50
000708 华安混纺 1.1590 1.1590 0.17
000711 发生卫生保健品 1.2280 1.2280 2.50
000714 诺扬的中等的偿还与灵巧使具一定形式 1.3340 1.4020 0.23
000717 融通构象转移三动力灵巧使具一定形式混合 1.2050 1.2050 1.26
000720 来自南方的不变添加1年开发亏欠C 1.0320 1.2620 0.10
000723 Jianxin不变C 1.0060 1.2670 -0.10
000727 调和安康域名与伸缩性使具一定形式 0.90 0.90 3.09
000728 工商岸目的支出将在岁内吐艳。 1.1370 1.1830
000729 建信中小盘创业板 1.0880 1.0880 0.65
000736 诺安聚利债券股A 1.1830 1.2470 -0.08
000737 诺安聚利债券股C 1.1660 1.2240 -0.09
000739 平欣昕先锋A 0.8530 0.8530 0.83
000742 国泰航空新经济学的结成 1.4230 2.0420 1.28
000743 红塔红土夸张的行为或手势开展的遍及效益启动 0.9195 1.0795 0.35
000744 北信瑞丰不变支出A 1.0760 1.3430 -0.09
000745 北信瑞丰不变支出C 1.0720 1.3310 -0.09
000746 覆盖邀请选择股本权益基金 1.3150 1.3150 1.70
000747 GF反向战略结成 1.4410 1.4410 0.70
000751 发生新的工业界股本权益 1.7920 1.7920 1.47
000753 沃伯格定量套期保值A 1.0583 1.2383 0.35
000754 沃伯格定量对冲混合C 1.0513 1.2313 0.35
000755 Fu Anda新增长结成 0.7557 0.7557 0.87
000756 新的潜在稳当可靠的财产 1.1150 1.1150 0.54
000757 华孚才智城市伸缩性使具一定形式结成 0.6340 0.8340 0.96
000761 国民的穷人安康优质面包利害关系 0.9610 0.9610 1.69
000762 惠天付的相对支出将是存亡绝续半个的的。 1.1320 1.1320 0.18
000763 工商岸的新穷人是灵巧使具一定形式和混合的。 1.4360 1.4360 0.63
000767 柴纳、穷人、资格、大众和大众都是灵巧的。 0.8140 0.8140 0.74
000768 长城站不朽的创利润纯债评级债券股 1.0042 0.00
000769 长城站不朽的创利润纯债评级债券股A 1.0050 0.01
000770 长城站不朽的创利润纯债评级债券股B 1.0001 -0.04
000772 柴纳长城站,灵巧的进项分派 1.0090 1.0090 0.40
000778 鹏华上进创造利害关系 1.2420 1.2420 1.47
000780 鹏华卫生保健品 0.9660 0.9660 1.36
000781 瑞银年度添加添加债券股A 1.0740 1.2050 0.00
000782 瑞银年度添加添加债券股 1.0630 1.19 0.00
000788 前海开源柴纳增长结成 0.8750 0.9550 1.16
000792 活期覆盖宝六点月期库藏债券
000793 工商岸高端制成品股本权益 0.6380 0.6380 2.08
000794 宝鹰丰丰变革A/B混合动力车 1.0380 1.0380 1.07
000796 宝鹰凤丰变革杂种培植C 0.9440 0.9440 1.07
000800 柴纳店主的期货乐旨排解 0.5340 0.5340 1.33
000801 纯债A 1.0880 1.20 0.00
000802 纯债C 1.0750 1.1770 -0.09
000803 工商岸做研究股 1.1260 1.1260 1.17
000804 中信广场覆盖不变添加混合动力A 1.0398 1.2799 0.02
000805 柴纳岸新经济学的,灵巧使具一定形式混业 0.8490 0.8490 1.19
000810 富国增收债券股A 1.1320 1.2520 0.09
000812 富国增收债券股 1.1090 1.2290 0.00
000814 新元看法清偿亏欠 1.0099 1.2168 -0.01
000815 新元看法清偿亏欠 1.0098 1.1551 -0.02
000817 中银安心 1.0380 1.2060
000822 斑斓的东海柴纳 0.7030 0.7030 0.86
000823 银华高端制成品 0.6980 0.6980 0.72
000824 通知书永丰双股息A 0.9790 1.9180 1.87
000825 永丰双分赃通知书 0.9630 1.8550 1.90
000826 GF 100油脂100幂数的A 0.7510 1.1110 1.35
000827 GF 100油脂100幂数的E 0.75 1.11 1.49
000828 天津开发区构象转移机遇 0.6630 0.8830 1.53
000831 工商岸医保股 1.2060 1.2060 2.46
000834 大成纳斯达克100幂数的
000835 华润元A50柴纳幂数的 1.5350 1.5350 1.99
000839 摩根的上等的亏欠 1.03 1.1310 -0.10
000840 摩根的纯亏欠C 1.0290 1.1220 -0.10
000841 富国的新偿还,灵巧分派A 1.1220 1.1220 0.00
000843 富国的新偿还,灵巧分派C 1.1050 1.1050 0.00
000844 来自南方的的相对利息 1.2205 1.2505 0.12
000845 瑞银消息消耗结成 0.9280 1.5160 1.53
000849 汇丰岸金鑫双核战术混合动力A 0.9687 1.8117 0.72
000850 汇丰岸金鑫双核战术混合动力C 0.9635 1.8065 0.71
000854 鹏华养老域名 1.31 1.31 2.10
000859 融资C 1.0260 1.0260 -0.19
000866 沃伯格创造利害关系 0.9390 0.9390 0.75
000867 沃伯格优质面包利害关系 0.79 0.84 1.15
000870 发生新的支出结成 0.9760 1.2890 1.46
000875 建信不变添加债券股A 1.25 1.25 0.16
000876 建鑫不变添加债券股 1.23 1.23 0.16
000877 华泰浆果定量优化结成 1.2838 1.4057 1.65
000878 Zhonghai药物治疗卫生保健邀请工厂A 1.3470 1.3470 1.74
000879 Zhonghai药物治疗卫生保健域名选择混合C 1.3120 1.3120 1.78
000880 富国选择灵巧分派 1.1520 1.1520 0.61
000884 民生 银色的受优先偿还的权利 1.1230 1.1230 2.28
000885 全球农耕幂数的金钱现钞
000887 把摩根的不变偿还混为一谈 0.98 1.1820 0.20
000889 摩根的上等的亏欠 1.0480 1.1370 0.00
000890 摩根的纯亏欠C 1.04 1.0880 0.00
000892 天台伸缩性混合A型使具一定形式 1.1670 1.3040 0.00
000893 工行变革动力 0.4880 0.4880 1.04
000894 欧洲中部RIDA活期吐艳 1.1610 1.1610
000896 Xinyuan poly Xin支出添加亏欠 0.9751 1.0351 0.14
000897 Xinyuan poly Xin支出添加亏欠C 0.9588 1.0188 0.14
000898 华盛顿恒恒纯债债券股A 1.20 1.20 -0.08
000899 华富恒恒纯债债券股 1.1780 1.1780 0.00
000904 Yinhua归还灵巧使具一定形式,正规军翻开混合 0.8530 1.1730
000906 GF环宇精选金钱现钞
000910 新元鹤峰纯债C 1.0315 1.1860 -0.04
000911 新元鹤峰纯债A 1.0338 1.2830 -0.04
000913 银卫生保健品 0.8956 0.8956 2.65
000914 欧洲中部亏欠安全的 1.0327 1.3306 0.05
000916 前海开源股息率100强股 0.9840 1.2850 1.03
000924 波金上进制成品 0.9570 1.0120 1.48
000925 汇添富内涵渐渐变得乐旨 0.8230 0.8230 1.98
000926 中信广场浇铸RUI字母灵巧使具一定形式混合A 0.6572 0.6572 0.14
000927 世博亚太选择金钱现货商品
000928 国企变革的排解 0.8770 0.8770 0.69
000929 博时黄金ETFD 2.8539 1.2686 0.06
000930 博时黄金ETFI 2.8049 1.1706 0.06
000931 柴纳人寿Zuni归功于纯债岁 1.0630 1.1830
000932 前海开源瑞元中等的添加加混合动力A 1.2390 1.2390 0.49
000933 前海开源瑞源有效地添加扩大混合动力C 1.1980 1.1980 0.50
000934 富与大的协调
000935 浙江店主徽商的构象转移与渐渐变得 0.6290 0.7790 0.48
000936 使显老工业界新动力混合动力A 1.3460 1.3720 0.82
000937 柴纳集会A 0.8850 0.8850 -0.23
000938 柴纳集会C 0.87 0.87 -0.11
000939 BOC做研究选择灵巧布置结成 0.6110 0.8210 1.83
000940 不论贫富混合选择 0.9560 0.9560 0.31
000942 GF消息技术环A 0.7380 0.7380 0.74
000943 工商岸初级信誉债债券股A 1.0959 1.0959 0.05
000944 工商岸初比例信誉债债券股 1.0811 1.0811 0.06
000945 柴纳麦克匪特斯氏疗法卫生保健A 1.1740 1.1740 2.44
000946 柴纳麦克匪特斯氏疗法卫生保健要点 1.1510 1.1510 2.49
000948 华夏、上海和香港把Hengsheng ETF和A亲戚起来。 1.2013 1.2013 1.32
000950 易方达基金上海与深圳300非银ETF衔接 0.7763 0.7763 1.65
000953 国泰瑞吉灵巧使具一定形式混合动力A 0.79 0.9560 0.38
000954 国泰瑞吉灵巧使具一定形式混合C 0.7860 0.8970 0.38
000955 来自南方的工业界生机 0.86 0.86 1.06
000958 东吴鼎元A

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